职位名称：投资组合经理
策略：多策略
资产类别：多资产
地点：纽约市
公司概述：
我的客户是一家位于纽约市中心的领先和著名对冲基金，正在积极寻找一位技术娴熟、经验丰富的投资组合经理加入他们充满活力的团队。作为一个资产类别不受限制的多策略、多资产对冲基金，他们以创新、量化严谨和致力于为客户提供卓越回报而自豪。
职位概述：
他们正在寻找一位才华横溢、经验丰富的投资组合经理，具备较强的量化背景，为他们的投资策略做出贡献，并领导跨多个资产类别的投资组合管理。成功的候选人将是一位精英专业人士，在相关买方机构担任量化研究员或投资组合经理方面有着卓越的业绩记录。作为团队的重要成员，成功的候选人将在塑造和执行投资策略、优化风险调整回报以及为对冲基金的持续成功做出重要贡献。
主要职责：
• 投资组合管理：负责管理跨多样化资产类别和策略的投资组合，确保与基金的投资目标和风险参数相一致。
• 量化研究：进行深入的量化研究，以发现产生alpha收益的机会，完善现有模型，并开发新策略，以提高基金的整体表现。
• 风险管理：实施强大的风险管理流程，监控和控制投资组合风险，确保符合基金的规定和监管要求。
• 协作：与研究、交易和技术等跨职能团队密切合作，增强协作，推动投资流程的创新。
• 绩效分析：进行全面的绩效分析、归因和交易后审查，不断改进投资策略并完善决策流程。
• 市场分析：密切关注市场趋势、经济指标和地缘政治事件，为投资决策提供信息，并根据市场变化调整策略。
资格要求：
• 在金融、经济学、数学或相关领域拥有扎实的量化学科背景。拥有高级学位（博士或硕士）者优先考虑。
• 在知名买方机构担任量化研究员或投资组合经理方面有着卓越的业绩记录，专注于多策略和多资产类别环境。
• 出色的量化和分析能力，精通统计建模、机器学习和数据分析。
• 熟练掌握Python、R或类似语言的编程技能，用于开发和实施量化模型。
• 出色的沟通和人际交往能力，能够向技术和非技术人员传达复杂的量化概念。
• 具有前瞻性思维、对金融市场的热情，并致力于追求卓越，以提供卓越的投资回报。 
纽约