职责：
• 为养老金计划和基金准备会计分录和费用表。
• 生成各种报告，包括客户报告、内部账户和监管账户。
• 进行银行、计划和托管职位的对账，以确保会计系统中的记录和更新准确无误。
• 为基金准备估值报告，更新会计系统中的交易和定价，并计算每单位净资产价值。
• 审查投资组合，并为基金完成投资合规性检查表。
• 编制基金的年度财务报表。
• 根据需要为指定任务或项目做出贡献。
• 对指定的项目和系统增强功能进行用户验收测试（UAT）。
要求：
• 大学毕业生。
• 优先考虑1年工作经验，但也欢迎应届毕业生。具有2年直接经验的候选人将被考虑为高级职位。
• 熟练使用MS Excel，并擅长处理数字。
• 具备良好的中英文书写能力。
• 注重细节，有组织能力，并具备合作团队的思维方式。
• 在相关金融机构或会计领域有经验者优先。 
香港